基金运作费，会在基金资产净值中直接被基金公司扣除，也就是说投资者拿到的收益已经扣除基金运作费用之后的金额。

　　若管理费和托管费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值，已经扣除管理费和托管费，则无需投资者在每笔交易中另行支付(计提日当百天对超过上次计提日最高基金份额累计净值部分，按20%比例进行计提)。若每个工作日公告的基金净值，没有扣除管理费和托度管费，则投资者需在每笔交易中另行支付。

　　基金运作费包括支付注册会计师费、律师费、召开年会费用、中期和年度报告的印刷制作费以及买卖有价证券的手续费等。基金运作费是作为基金的营运成本支出的，操作费占资产净值的比率较小，通常会在基金契约中事先确定，并按有关规定支付。