交银新能源当前基金净值为1.0506元，近一年涨幅比为26.69%，累计净值为0.7110元。基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

　　交银新能源基金全称：交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金

　　交银新能源基金简称：交银国证新能源指数分级

　　交银新能源基金代码：164905

　　交银新能源基金类型：股票指数

　　发行时间：2015年03月09日

　　成立日期：2015年03月26日

　　选股风格：中盘一混合型

　　运作方式：开放式

　　基金管理人：交银施罗德基金

　　基金托管人：建设银行

　　基金比较基准：国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

　　投资目标：本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。