成交净值就是在工作日即“T日”下午3点钟前，成功申请卖出或买入的基金价格，也就是当天基金的收市价。由于，基金的单位基金每天都会发生变化，所以基金成交净值也是在不断发生变化的。

　　T日式指交易日，周末和节假日不属于T日，T日以股市收市为界，每天15:00之前提交的交易按照当天收市后公布的净值成交（净值公布时间一般是当天18:00左右），15:00之后提交的交易将按照下一个交易日的净值成交，比如周五15:00之后提交的交易将视为下星期一的交易，T日为下星期一，以T日的净值成交，T+1（下星期二）确认交易。

　　举个例子：4月21日（周二）15:00前申请赎回基金，赎回净值按4月21日（周二）的净值计算；4月21日（周二）15:00后申请赎回基金，赎回净值按4月22日（周三）的净值计算；如果4月24日（周五）15:00后申请赎回基金，则赎回净值按4月27日（周一）的净值计算。

　　基金赎回费率是多少？

　　基金赎回费率的收取标准一般根据基金持有天数而定，公募基金持有天数少于7天，卖出时将收取不低于1.5%的赎回率。持有天数达到或超过7天的赎回费率，不同基金有不同的规定，具体可查看基金信息中的“卖出费率”。