截止到2019年11月11日，招商中证白酒指数分级 (161725)的单位净值为0.9951，累计净值为2.1109。更新消息以官方实际消息为准。

　　净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值，实际占用资金数额; 与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。

　　净值的计算公式如下：

　　股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损

　　每股净值=净值总额/发行股份总数

　　通过公司的财务报表计算而得，是股东权益的会计反映，或者说是股票所对应的公司本年度自有资金价值。

　　在股票投资基本分析的诸多工具中，与市盈率、市净率、市销率等指标一样，账面价值也是最常见的参考指标之一。